东方园林:财务报告(2015年1月1日至2015年6月30日止)

北京东方庄园生态股份有限公司
财务讨论
(本讨论不审计)
(从2015年1月1日到2015年6月30日)
兼并财务状况表
编制单位:北京东方庄园生态股份有限公司 单位:元
描述体主体 端子用天平称 期初用天平称
游资:
货币资产 2,412,025,600.30 3,202,542,547.34
结算超额储量
拆出资产
以公允有重要性计量且其变化编号比较期
将存入银行融资利弊得失
衍生将存入银行融资
应收信誉票据 54,202, 60,992,10
应收信誉信誉 3,522,807,009.06 3,369,568,307.37
增添款子 33,242,846.94 22,344,638.19
应收信誉附加费
应收信誉再保险金额信誉
再保险金额和约储量
应收信誉利钱 3,551,657.95 12,703,742.66
应收信誉彩金
另外应收信誉款 204,935,391.36 186,924,843.02
买进返售将存入银行融资
存货 6,511,950,548.82 5,534,760,657.84
分为待售资产
一年内成熟的的非游资 7,530,581.32 7,650,321.24
另外游资
游资绝对的 12,750,245,635.75 12,397,487,157.66
非游资:
发给赞颂及垫款
可供推销术将存入银行融资 11,000,
不得不至成熟的授予
年深月久应收信誉款
年深月久股权授予 32,293,279.71 3,359,942.40
授予性房地契
固定资产 40,114,108.56 43,347,098.94
在建工程 434,306,298.26 385,450,006.70
工程物质
固定资产清算
生产力生物质产
油气资产
无形资产 12,572,310.43 13,620,905.30
功绩消耗
好感 99,138, 99,138,
年深月久递延费 57,289,915.46 45,955,822.20
递延所得税资产 84,333,834.76 77,592,576.80
另外非游资
非游资绝对的 771,048,415.66 668,465,020.82
资产一共 13,521,294,051.41 13,065,952,178.48
跑困境:
短期专款 431,000, 1,150,440,10
向中央银行专款
堆积堆积
拆入资产
以公允有重要性计量且其变化编号比较期
利弊得失财务困境
衍生将存入银行困境
周旋票据 870,740,811.32 951,163,844.73
周旋信誉 2,545,359,512.61 2,432,575,001.76
预收款子 3,279,969.51 2,956,269.51
拉平回购将存入银行融资款
经纪费和经纪费
周旋活计薪酬 26,906,730.10 28,498,841.09
应交征收费 363,539,019.92 381,149,709.86
周旋利钱 115,851,392.05 38,512,080.95
周旋彩金 38,202,
另外周旋款 53,111,197.35 75,496,459.46
周旋再保险金额信誉
保险和约储量
代劳便宜货防护款
代劳承销品防护款
分为推销术困境
一年内成熟的的非跑困境 124,000, 124,000,
另外跑困境 1,000,075, 500,075,
跑困境绝对的 5,572,066,522.92 5,684,867,307.36
非跑困境:
年深月久专款 150,000, 170,000,
周旋公司债券 1,990,001,982.62 1,490,783,819.59
时髦的:优先证券
期本钱证券
年深月久周旋款
活计年深月久工资待遇
专项周旋款
估计困境
递延进项
递延所得税困境
另外非跑困境
非跑困境绝对的 2,140,001,982.62 1,660,783,819.59
困境绝对的 7,712,068,505.54 7,345,651,126.95
专利的权利:
存货的 1,008,711,947.00 1,008,711,947.00
另外权利器
时髦的:优先证券
期本钱证券
本钱公积 1,712,429,016.09 1,712,429,016.09
减:库存股
另外下有多个分社的旅行社进项
专项保护区
盈余公积 295,285,496.61 295,285,496.61
普通风险预备
未分派有益 2,775,514,330.52 2,683,803,679.17
总公司专利的所有权权利属于 5,791,940,790.22 5,700,230,138.87
多数同伴权利 17,284,755.65 20,070,912.66
专利的权利绝对的 5,809,225,545.87 5,720,301,051.53
困境数量与专利的权利 13,521,294,051.41 13,065,952,178.48
法定代理人:Ho Qiao女儿 主持会计工作工作的主持人:周舒 会计工作机构主持人:崔庆
总公司财务状况表
编制单位:北京东方庄园生态股份有限公司 单位:元
描述体主体 端子用天平称 期初用天平称
游资:
货币资产 2,315,319,610.40 3,098,753,995.95
以公允有重要性计量且其变化编号比较期
将存入银行融资利弊得失
衍生将存入银行融资
应收信誉票据 53,452, 58,940,10
应收信誉信誉 3,248,105,913.84 3,163,310,167.91
增添款子 24,515,128.90 21,828,409.74
应收信誉利钱 3,551,657.95 12,703,742.66
应收信誉彩金
另外应收信誉款 884,198,681.45 309,868,344.28
存货 6,021,570,209.96 5,443,860,625.79
分为待售资产
一年内成熟的的非游资 6,999,802.30 7,650,321.24
另外游资
游资绝对的 12,557,713,004.80 12,116,915,707.57
非游资:
可供推销术将存入银行融资 11,000,
不得不至成熟的授予
年深月久应收信誉款
年深月久股权授予 643,349,346.30 614,416,008.99
授予性房地契
固定资产 31,727,603.25 38,082,553.24
在建工程 434,306,298.26 385,450,006.70
工程物质
固定资产清算
生产力生物质产
油气资产
无形资产 9,873,532.09 11,790,682.31
功绩消耗
好感
年深月久递延费 48,410,767.23 45,732,107.67
递延所得税资产 77,210,578.82 72,446,370.58
另外非游资
非游资绝对的 1,255,878,125.95 1,167,917,729.49
资产一共 13,813,591,130.75 13,284,833,437.06
跑困境:
短期专款 425,000, 1,143,240,10
以公允有重要性计量且其变化编号比较期
利弊得失财务困境
衍生将存入银行困境
周旋票据 881,369,221.32 962,292,844.73
周旋信誉 2,717,347,865.00 2,494,151,443.07
预收款子 20, 1,048,114.00
周旋活计薪酬 20,976,893.24 23,209,182.25
应交征收费 334,570,609.64 352,778,882.63
周旋利钱 115,841,392.05 38,497,974.28
周旋彩金 38,202,
另外周旋款 455,323,706.55 507,070,104.21
分为推销术困境
一年内成熟的的非跑困境 124,000, 124,000,
另外跑困境 1,000,000, 500,000,
跑困境绝对的 6,112,652,577.86 6,146,288,645.17
非跑困境:
年深月久专款 150,000, 170,000,
周旋公司债券 1,990,001,982.62 1,490,783,819.59
时髦的:优先证券
期本钱证券
年深月久周旋款
活计年深月久工资待遇
专项周旋款
估计困境
递延进项
递延所得税困境
另外非跑困境
非跑困境绝对的 2,140,001,982.62 1,660,783,819.59
困境绝对的 8,252,654,560.48 7,807,072,464.76
专利的权利:
存货的 1,008,711,947.00 1,008,711,947.00
另外权利器
时髦的:优先证券
期本钱证券
本钱公积 1,712,427,866.44 1,712,427,866.44
减:库存股
另外下有多个分社的旅行社进项
专项保护区
盈余公积 295,285,496.61 295,285,496.61
未分派有益 2,544,511,260.22 2,461,335,662.25
专利的权利绝对的 5,560,936,570.27 5,477,760,972.30
困境数量与专利的权利 13,813,591,130.75 13,284,833,437.06
法定代理人:Ho Qiao女儿 主持会计工作工作的主持人:周舒 会计工作机构主持人:崔庆
兼并有益表
编制单位:北京东方庄园生态股份有限公司 单位:元
描述体主体 这一时间的发生 先于发生
一、营业总收益 2,233,571,527.45 2,295,910,932.41
时髦的:营业支出 2,233,571,527.45 2,295,910,932.41
利钱支出
已赚附加费
经纪费及佣钱支出
二、营业总本钱 2,056,162,424.54 1,895,677,599.52
时髦的:营业本钱 1,478,771,255.46 1,445,315,525.47
利钱消耗
费和佣钱消耗
退保金
净总值还债
保险和约储量净总值的概括
保单额外令人高兴的事情消耗
分附加费
营业税金及附加 72,806,341.37 61,200,285.75
交易费 3,864,334.87 1,298,938.66
管理费 341,330,392.55 231,025,447.74
财务费 115,972,222.83 113,191,066.74
资产减值破财 43,417,877.46 43,646,335.16
加:公允有重要性进项变化
数字填写
授予进项(破财以“-”数字填写 -866,662.69 2,356,080.72
时髦的:合资反对改革的保守当权派和合资反对改革的保守当权派
-866,662.69 2,356,080.72
授予进项
汇兑进项(破财以“-”数字填写
三、营业有益(全身虚弱以“-”数字填写 176,542,440.22 402,589,413.61
加:营业外支出 3,598,726.30 3,955,493.96
时髦的:操控非游资 356,
减:营业外消耗 1,111,587.80 6,190,744.62
时髦的:非游资操控破财 8, 5,10
四、有益数量(全身虚弱数量以“-”数字填写 179,029,578.72 400,354,162.95
减:所得征收费 24,538,807.82 41,398,813.44
五、净有益(净全身虚弱以“-”数字填写 154,490,770.90 358,955,349.51
属于于总公司专利的的净有益 157,276,927.91 357,437,500.33
多数同伴利弊得失 -2,786,157.01 1,517,849.18
六、另外下有多个分社的旅行社所得纳税后净进项
属于于总公司专利的的另外下有多个分社的旅行社进项
纳税后净总值
(1)不克不及再军衔为利弊得失的另外人
下有多个分社的旅行社进项
1。重拨效益整理的净负
约会或净资产的变化
基础2的法度。权利,单位不克不及授予。
在另外下有多个分社的旅行社公司中被分类学为利弊得失的公司。
一份遗产
(二)将被重行分类学为PRO的另外下有多个分社的旅行社分类学
合进项
1后。公正裁决法在授予单位下
将重行分类学为另外下有多个分社的旅行社效益利弊得失
的一份遗产
2。推销术将存入银行融资公允有重要性
变化利弊得失
三。因成熟的而重行分类学的授予可重行分类学
将存入银行融资推销术利弊得失
4。资金流动套期保值利弊得失的无效有些

5。外汇决算表不全信用天平称
6。另外
多数同伴应缴的另外下有多个分社的旅行社所得税
后净总值
七、总收益数量 154,490,770.90 358,955,349.51
总公司专利的的总收益
157,276,927.91 357,437,500.33

属于于多数同伴的总收益数量 -2,786,157.01 1,517,849.18
八、每股进项:
(i)每股根本进项 0.16 0.36
(二)每股摊薄进项 0.16 0.36
完全同样的时间的反对改革的保守当权派兼并,兼并前的兼并后的净有益为:元,兼并后附和买到的净有益为:元。
法定代理人:Ho Qiao女儿 主持会计工作工作的主持人:周舒 会计工作机构主持人:崔庆
总公司有益表
编制单位:北京东方庄园生态股份有限公司 单位:元
描述体主体 这一时间的发生 先于发生
一、营业支出 2,115,364,594.35 2,157,547,131.62
减:营业本钱 1,434,143,355.36 1,396,915,406.10
营业税金及附加 70,637,404.18 60,164,125.94
交易费 481,
管理费 284,832,827.28 198,848,700.88
财务费 115,880,486.10 111,478,691.94
资产减值破财 39,000,916.24 37,648,467.51
加:公允有重要性进项变化
数字填写
授予进项(破财以“-”数字填写 -866,662.69 2,356,080.72
时髦的:合资反对改革的保守当权派和合资反对改革的保守当权派
-866,662.69 2,356,080.72
授予进项
二、营业有益(全身虚弱以“-”数字填写 169,521,188.84 354,847,819.97
加:营业外支出 3,446,092.69 2,985,994.59
时髦的:操控非游资 243,
减:营业外消耗 1, 6,149,894.98
时髦的:非游资操控破财 2,
三、有益数量(全身虚弱数量以“-”数字填写 172,966,281.53 351,683,919.58
减:所得征收费 24,224,407.00 35,145,881.98
四、净有益(净全身虚弱以“-”数字填写 148,741,874.53 316,538,037.60
五、另外下有多个分社的旅行社所得纳税后净进项
(1)不克不及再军衔为利弊得失的另外人
下有多个分社的旅行社进项
1。重拨效益整理的净负
约会或净资产的变化
基础2的法度。权利,单位不克不及授予。
在另外下有多个分社的旅行社公司中被分类学为利弊得失的公司。
一份遗产
(二)将被重行分类学为PRO的另外下有多个分社的旅行社分类学
合进项
1后。公正裁决法在授予单位下
将重行分类学为另外下有多个分社的旅行社效益利弊得失
的一份遗产
2。推销术将存入银行融资公允有重要性
变化利弊得失
三。因成熟的而重行分类学的授予可重行分类学
将存入银行融资推销术利弊得失
4。资金流动套期保值利弊得失的无效有些

5。外汇决算表不全信用天平称
6。另外
六、总收益数量 148,741,874.53 316,538,037.60
七、每股进项:
(i)每股根本进项 0.15 0.32
(二)每股摊薄进项 0.15 0.31
法定代理人:Ho Qiao女儿 主持会计工作工作的主持人:周舒 会计工作机构主持人:崔庆
兼并资金流动表
编制单位:北京东方庄园生态股份有限公司 单位:元
描述体主体 这一时间的发生 先于发生
一、经纪锻炼资金流动:
交易商品、预备工役制收到的现钞 1,185,507,876.58 1,332,335,736.95
客户存款和运输量存款净增额
从中央银行专款的净增添
向另外将存入银行机构增添资产净总值
原保险和约附加费收到的现钞
收到再保险金额净现钞
存款和授予净增长
操控以公允有重要性计量且其变化编号
比较期将存入银行融资利弊得失净增添额
衣褶利钱、佣钱和佣钱的现钞
资产净增添
回购事情资产净增额
收到的征收费豁免 252,451.41 570,23
接纳与事情锻炼中间定位的另外现钞 189,975,293.39 233,200,910.45
经纪锻炼现钞流入 1,375,735,621.38 1,566,106,877.40
买通商品、工役制酬报正中鹄的现钞 880,297,360.84 1,075,428,510.09
客户赞颂和垫款净增额
央行净增长与净增长
原保险和约正中鹄的现钞发工资
发工资利钱、佣钱和佣钱的现钞
发工资彩金保险单
发工资给职员和职员的现钞 343,426,402.13 280,422,642.72
发工资的各项征收费 121,565,577.68 174,381,221.20
发工资与事情锻炼关系的另外现钞 405,913,588.27 365,855,312.17
营业现钞排放出的物体量 1,751,202,928.92 1,896,087,686.18
经纪锻炼资金流动净总值 -375,467,307.54 -329,980,808.78
二、授予锻炼资金流动:
授予回收所得现钞
授予进项收到的现钞
操控固定资产、无形资产及另外年深月久资产
52,20 416,
资产回收净总值
由操控分店和另外事情单位接纳
51,161,
现钞净总值
收到与另外授予锻炼中间定位的现钞
授予现钞流入 51,213,626.04 416,
购买行为固定资产、无形资产及另外年深月久资产
64,446,780.91 18,050,524.50
资产发工资现钞
授予发工资的现钞 40,800,
使发誓赞颂净增额
由分店和另外事情单位发工资
14,025, 17,052,339.72
现钞净总值
发工资与授予锻炼关系的另外现钞
授予锻炼资金流动 119,271,780.91 35,102,864.22
授予锻炼资金流动净总值 -68,058,154.87 -34,686,864.22
三、筹资锻炼发生的资金流动:
授予收到的现钞
时髦的:分店无怨接受因为多数同伴的授予
的现钞
从赞颂中购置物的现钞 1,332,259,90 1,510,604,
公司债券发行收到的现钞
收到另外现钞中间定位现钞
资金流动流入 1,332,259,90 1,510,604,
还债约会发工资的现钞 1,076,700, 1,592,214,
分派彩金、利钱发工资或发工资利钱
61,385,813.65 110,852,013.06

时髦的:向多数同伴发工资的分店
利、有益
发工资另外现钞中间定位现钞 507,733,998.11 207,024,229.61
筹资锻炼现钞排放出的物体整理 1,645,819,811.76 1,910,090,242.67
筹资锻炼发生的净资金流动 -313,559,911.76 -399,486,242.67
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的侵袭 -4,
五、现钞及现钞等价物净增添额 -757,089,590.70 -764,153,915.67
加:初始现钞和现钞等价物用天平称 2,708,610,111.14 2,894,697,986.22
六、端子现钞和现钞等价物用天平称 1,951,520,520.44 2,130,544,070.55
法定代理人:Ho Qiao女儿 主持会计工作工作的主持人:周舒 会计工作机构主持人:崔庆
总公司资金流动表
编制单位:北京东方庄园生态股份有限公司 单位:元
描述体主体 这一时间的发生 先于发生
一、经纪锻炼资金流动:
交易商品、预备工役制收到的现钞 1,072,636,061.74 1,064,489,492.02
收到的征收费豁免
接纳与事情锻炼中间定位的另外现钞 172,220,767.75 309,661,224.45
经纪锻炼现钞流入 1,244,856,829.49 1,374,150,716.47
买通商品、工役制酬报正中鹄的现钞 709,552,946.62 1,031,609,874.63
发工资给职员和职员的现钞 270,664,358.69 228,073,772.23
发工资的各项征收费 108,525,234.56 148,082,394.62
发工资与事情锻炼关系的另外现钞 526,892,541.77 298,288,012.74
营业现钞排放出的物体量 1,615,635,081.64 1,706,054,054.22
经纪锻炼资金流动净总值 -370,778,252.15 -331,903,337.75
二、授予锻炼资金流动:
授予回收所得现钞
授予进项收到的现钞 51,161,
操控固定资产、无形资产及另外年深月久资产
2,20 279,
资产回收净总值
由操控分店和另外事情单位接纳
现钞净总值
收到与另外授予锻炼中间定位的现钞
授予现钞流入 51,163,626.04 279,
购买行为固定资产、无形资产及另外年深月久资产
63,413,154.34 16,191,208.50
资产发工资现钞
授予发工资的现钞 54,825, 30,000,
由分店和另外事情单位发工资
现钞净总值
发工资与授予锻炼关系的另外现钞
授予锻炼资金流动 118,238,154.34 46,191,208.50
授予锻炼资金流动净总值 -67,074,528.30 -45,912,208.50
三、筹资锻炼发生的现钞�

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