安凯客车:2011年年度审计报告

    

  查帐报告

  天与职 SJ【2012】101 号

  安徽开凯汽车提供货物有限公司全部情况伙伴:

  笔者审计了后附的安徽安凯汽车提供货物有限公司(以下省略“安凯机器脚踏车”)决算表,包

  括 2011 年 12 月 31 每日财务状况表和兼并财务状况表,2011 年度赢利表和兼并赢利表、

  专卖的合法权利变换表及地主合法权利多功能的变换表和现钞流量表及兼并现钞流量表而且决算表

  脚注。

  一、决算表的施行职责

  决算表的编制和公允表述是职责。,这些职责包罗:(1)集会奖学金腰槽者核算

  决算表编制随身物,使之成功刚要的自我反省。;(2)设计、抬出去和保持喊叫的内地把持。,

  不存在决算表,形成重要人物认不出辩解。

  二、审定奖学金腰槽者师职责

  笔者的职责是对决算表B出席的审计视图。。笔者在柴纳登记簿。

  审计任务本着审计规范举行。。柴纳审定奖学金腰槽者师审计原则问笔者照办职业道德守

  则,平面图和抬出去审计任务以确保缺乏重要人物误报。

  审计触及抬出去审计顺序。,买到与财务一共和上演公司或企业的审计显示。专一性审计

  顺序依赖CPA的判别。,包罗对欺诈或E触发某事的重要人物错报风险的评论

  估。举行风险评价时,CPA思索与预备和刚要的初步任务公司或企业的内地把持,以设

  合适的的审计顺序,但实体的变动从而发生断层对内地把持的有效性举行评论。。审计还包罗施行的评价。

  奖学金腰槽者策略的安妥性与奖学金腰槽者的合理性,并评价决算表的合奏表述。。

  笔者信任,笔者腰槽的审计显示是完整的的。、合适的的,为审计视图的宣布参加竞选粮食了本着。。

  三、审计视图

  笔者以为,开凯机器脚踏车的决算表是按礼仪编制的。,公允报告

  Kai Kai信息转变通路 2011 年 12 月 31 日本的财务状况和多功能的财务状况 2011 年度经纪效果和现钞

  兼并经纪业绩和兼并现钞流量。

  [此页缺乏原文]

  柴纳审定奖学金腰槽者师:  周雪闽

  柴纳现在称Beijing

  3月14日21或二

  柴纳审定奖学金腰槽者师:  陈志刚

  2

  决算表

  1、财务状况表

  编制单位:安徽凯开汽车提供货物有限公司2011 年 12 月 31 日              单位:元

  终点站盈利                   年终盈利

  文章

  兼并        总公司兼并 总公司

  游资:

  货币资产        1,474,067,513.56  1,329,330,461.15     786,087,518.42     665,175,029.24

  结算超额保留

  拆出资产

  处理性银行家的职业融资 12,600,

  应收信用票据224,870,806.42    129,759,60    116,014,035.05     31,581,898.05

  应收信用信用504,100,050.58    280,952,464.57    446,067,486.66     246,318,335.65

  先付现款         66,146,623.11    51,302,244.47    102,428,780.41     66,744,867.56

  应收信用附加负载

  应收信用再保险金额金额信用

  应收信用再保险金额预备金问

  应收信用利钱

  周旋利息3,000,      3,000,      2,400,    2,400,

  倚靠应收信用款        47,784,396.38    31,976,383.02      34,877,732.62    22,823,15

  补进返售银行家的职业融资

  存货          419,217,069.46    261,772,666.49    352,967,151.33     214,927,026.27

  某年级的学生内满期的非游资

  产

  倚靠游资

  游资接近2,751,786,459.51  2,088,093,819.70    1,840,842,704.49   1,249,970,312.16

  非游资:

  付托赞颂及先付款

  可供经销银行家的职业融资

  富国至满期封锁

  俗歌应收信用款

  俗歌股权封锁118,560,561.39    192,793,540.64    109,454,604.46     184,802,113.07

  封锁性事实

  固定资产478,588,225.38    226,493,814.16    354,406,821.84     235,918,219.98

  在建工程         48,419,622.13    36,970,737.70    103,823,601.31     13,711,162.49

  工程物质

  固定资产清算

  丰产性生物质产

  油气资产

  有形资产175,450,465.44    96,712,827.30    123,398,992.34     58,037,873.78

  发达扩展

  好感

  3

  俗歌先付费3,114,820.04     2,906,487.04   3,487,784.44    3,487,784.44

  递延所得税资产       9,955,487.14     3,729,   1,567,642.76

  倚靠非游资

  非游资总和834,089,181.52   559,607,065.16    696,139,447.15   495,957,153.76

  资产一共           3,585,875,641.03  2,647,700,884.86   2,536,982,151.64  1,745,927,465.92

  滂沱亏空:

  短期专款         292,500,   180,000,    260,000,   170,000,

  向中央岸专款

  存款和岸同性存款

  拆入资产

  处理性银行家的职业亏空 542,

  周旋票据         694,543,   598,121,260.77    448,926,045.00   327,327,995.00

  周旋信用         857,764,989.30   432,490,515.02    719,131,770.59   392,765,113.72

  先付款83,347,072.99   62,410,427.03    53,344,845.95   28,940,512.87

  平均水平回购银行家的职业融资款

  周旋佣钱和佣钱

  周旋工钱23,806,908.61   13,864,846.25     2,353,063.78    1,597,084.18

  周旋税务费27,333,793.45   24,772,328.40    22,477,901.41   17,261,757.14

  周旋利钱           132,      132,

  周旋利息

  倚靠周旋款        113,679,596.22   68,606,109.70    128,352,572.84   81,463,957.37

  周旋再保险金额金额信用

  保险契约预备金

  代劳处理保护款

  代劳承销品保护款

  某年级的学生内非电流消极的

  债

  倚靠滂沱亏空

  滂沱亏空总和         2,093,107,723.56  1,380,397,709.39   1,635,129,195.90  1,019,356,420.28

  非滂沱亏空:

  俗歌专款

  周旋用以筹措借入本钱的公司债

  俗歌周旋款

  专项周旋款        103,386,684.19             108,000,

  估计亏空

  递延所得税亏空

  倚靠非滂沱亏空59,900,629.17   28,021,055.47     5,500,    5,500,

  非滂沱亏空接近163,287,313.36   28,021,055.47    113,500,    5,500,

  亏空总和           2,256,395,036.92  1,408,418,764.86   1,748,629,195.90  1,024,856,420.28

  专卖的合法权利(或伙伴合法权利):

  实缴本钱(或公道) 352,010,   352,010,    307,010,   307,010,

  本钱公积         764,642,788.11   763,857,395.35    367,359,488.11   366,574,095.35

  减:库存股

  4

  专项喧闹地区

  盈余公积            27,698,715.93     27,698,715.93     19,338,413.49    19,338,413.49

  普通风险预备

  未分派赢利121,253,834.39     95,716,008.72     39,150,516.13    28,148,536.80

  外汇日记折算盈余

  总公司专卖的的所有权权利

  1,265,605,338.43  1,239,282,12      732,858,417.73    721,071,045.64

  总和

  中小伙伴合法权利 63,875,265.68                55,494,538.01

  专卖的合法权利总和         1,329,480,604.11  1,239,282,12      788,352,955.74    721,071,045.64

  亏空接近与专卖的合法权利 3,585,875,641.03  2,647,700,884.86    2,536,982,151.64   1,745,927,465.92

  法定代理人:王江安财务总监:奖学金腰槽者机构负责人王贤峰:梁小华

  2、赢利表

  编制单位:安徽凯开汽车提供货物有限公司 2011 年 1-12 月               单位:元

  滂沱量

  文章

  兼并        总公司         兼并        总公司

  一、营业总进项         3,736,270,436.39  2,229,401,613.86    3,152,638,840.15   1,884,756,936.54

  在内地:营业支出         3,736,270,436.39  2,229,401,613.86    3,152,638,840.15   1,884,756,936.54

  利钱支出

  已赚附加负载

  佣钱和佣钱金支出

  二、营业总本钱         3,660,005,724.15  2,175,957,709.31    3,108,174,518.85   1,850,812,314.87

  在内地:营业本钱         3,267,168,686.52  1,931,282,353.06    2,767,997,474.98   1,627,934,119.73

  利钱扩展

  佣钱和佣钱费

  退保金

  补苴费净数

  保险契约预备

  净金

  保单特殊红利扩展

  分附加负载

  周转税及附加负载 8,833,662.24      2,870,413.65     8,497,982.12     4,438,594.22

  销路费        208,219,889.47    132,924,933.84     190,354,176.97    128,288,117.66

  施行费        155,353,231.36     96,887,180.67     125,790,867.23    79,519,344.15

  财务本钱11,035,057.44      4,160,909.79    10,163,273.94     6,658,851.08

  资产减值丢失       9,395,197.12      7,831,918.30     5,370,743.61     3,973,288.03

  加:公允意义变换进项

  542,                 -542,

  丢失由-填写。

  封锁进项(损耗)

  18,489,847.67     18,362,027.57     22,351,025.55    21,953,749.35

  数字填写

  在内地:对联营集会

  14,195,956.93     14,356,427.57     19,148,149.35    19,148,149.35

  合资集会的封锁进项

  汇兑进项(损耗)

  5

  数字填写

  三、营业赢利(损耗)

  95,297,556.24    71,805,932.12     66,272,350.52   55,898,371.02

  数字填写

  加:营业外支出24,433,115.50    18,843,023.06     15,086,362.47   11,780,806.83

  减:营业外费 868,453.61       111,439.52     848,186.92     355,908.27

  在内地:非游资经营

  455,057.65       111,439.52      70,822.40     30,786.89

  丢失

  四、赢利接近(全损)

  118,862,218.13    90,537,515.66     80,510,526.07   67,323,269.58

  数字填写

  减:所得税务费12,728,405.61      6,934,491.30    3,823,992.94

  五、净赢利(净损耗)

  106,133,812.52    83,603,024.36     76,686,533.13   67,323,269.58

  数字填写

  归属于总公司专卖的

  98,138,    83,603,024.36     73,335,710.54   67,323,269.58

  的净赢利

  中小伙伴盈亏7,994,941.82                3,350,822.59

  六、每股进项:

  (1)每股根本进项                     0.24

  (二)每股摊薄进项                     0.24

  七、倚靠多功能的进项

  八、多功能的支出接近 106,133,812.52    83,603,024.36     76,686,533.13   67,323,269.58

  归属于总公司专卖的

  98,138,    83,603,024.36     73,335,710.54   67,323,269.58

  多功能的支出接近

  小伙伴的多功能的所有

  7,994,941.82                3,350,822.59

  合进项接近

  法定代理人:王江安 财务负责人:汪先锋             奖学金腰槽者机构负责人:梁小华

  恒等的时间集会兼并的恒等的把持,兼并前的兼并方净赢利为: 元。

  3、现钞流量表

  编制单位:安徽凯开汽车提供货物有限公司2011 年 1-12 月经单位:元

  滂沱量

  文章

  兼并        总公司兼并总公司

  一、经纪使忧虑现钞流量

  量:

  销路商品、粮食工役制

  2,779,825,227.63  1,596,488,093.90    2,452,263,990.80  1,481,198,276.74

  到的现钞

  客户存款和岸同性存款

  净算清净增长

  央行赞颂净做加法额

  加额

  向倚靠银行家的职业机构吐艳

  净本钱净做加法

  原保险契约附加负载

  腰槽现钞

  6

  收到再保险金额事情现钞

  净数

  储蓄与净封锁

  做加法额

  处理性银行家的职业融资经营

  净做加法额

  收缩利钱、佣钱和佣钱

  金色的

  拆入净本钱净做加法

  回购事情净本钱做加法

  额

  收到退还已缴税款 42,918,587.12   18,177,503     8,700,234.94    2,556,343.63

  同意倚靠商业使忧虑

  32,386,187.07   26,195,243.69    55,633,408.85   39,812,600.53

  相互关系现钞

  经纪使忧虑现钞流入

  2,855,130,001.82  1,640,860,839.32   2,516,597,634.59  1,523,567,220.90

  小计

  紧握商品、同意工役制

  2,008,869,262.03  1,078,239,327.40   1,963,380,691.03  1,192,907,748.52

  付的现钞

  客户赞颂和垫款净增额

  加额

  储蓄中央岸和同性

  净算清净增长

  原保险契约的算清

  现钞现钞

  算清利钱、佣钱和佣钱

  金色的

  现钞算清策略特殊红利

  职工工钱

  205,718,354.46   104,534,459.72    131,398,038.37   59,267,569.87

  算清任务现钞

  交纳税务费 80,590,281.11   35,413,80    67,845,113.88   33,895,152.20

  倚靠事情使忧虑的算清

  252,066,369.87   167,248,582.63    221,481,406.78   153,758,132.72

  相互关系现钞

  经纪使忧虑现钞流量

  2,547,244,267.47  1,385,436,174.29   2,384,105,250.06  1,439,828,603.31

  小计

  商业使忧虑触发某事的

  307,885,73   255,424,665.03    132,492,384.53   83,738,617.59

  现钞流量净数

  二、封锁使忧虑发生的现钞流

  量:

  封锁回收现钞 12,560,     4,560,   22,000,   22,000,

  腰槽封锁进项

  3,352,661.95     2,400,    802,876.20

  现钞

  经营固定资产、有形资

  1,487,408.72      258,31     77,748.13

  资产及倚靠俗歌资产的领回

  7

  现净金

  分店和倚靠营的经营

  242,

  业单位收到的现净金

  同意倚靠封锁使忧虑

  24,000,

  相互关系现钞

  封锁使忧虑现钞流入

  17,643,008.49    7,218,31  46,880,62  22,000,

  小计

  固定资产紧握与发展、有形资

  120的资产和倚靠俗歌资产。,861,422.27   57,331,923.29   91,566,288.24  17,459,480.57

  现钞

  封锁24现钞,550,    3,950,           10,861,44

  质押赞颂净增额

  收买分店和倚靠营

  业单位算清的现净金

  算清倚靠封锁使忧虑

  相互关系现钞

  封锁使忧虑现钞避开

  145,411,422.27   61,281,923.29   91,566,288.24  28,320,920.57

  小计

  封锁使忧虑发生的

  -127,768,413.78  -54,063,613.29   -44,685,663.91  -6,320,920.57

  现钞流量净数

  三、筹资使忧虑触发某事的现钞

  流量:

  封锁收到的现钞 444,480,  443,500,    2,818,56

  在内地:分店吸取未成年。

  980,             2,818,56

  伙伴封锁收到的现钞

  买到专款收到的现钞   425,938,921.66  221,438,921.66   277,500,  170,000,

  从用以筹措借入本钱的公司债发行的现钞

  同意倚靠捐献使忧虑

  相互关系现钞

  筹资使忧虑现钞流入

  870,418,921.66  664,938,921.66   280,318,56  170,000,

  小计

  还债负债的现钞 333,438,921.66  181,438,921.66   236,142,523.49  130,000,

  分派利息、赢利不过报账

  28,813,064.42   21,194,822.38   12,888,237.07   8,186,581.38

  算清利钱的现钞

  在内地:分店算清不足

  专有的伙伴的股息、赢利

  算清倚靠筹资使忧虑

  819,     819,

  相互关系现钞

  筹资使忧虑现钞避开

  363,070,986.08  203,452,744.04   249,030,760.56  138,186,581.38

  小计

  筹资使忧虑触发某事的

  507,347,935.58  461,486,17   31,287,799.44  31,813,418.62

  现钞流量净数

  四、汇率变换为现钞和现钞514,738.99    1,308,202.55   -634,305.86   -574,194.69

  8

  等积的的势力

  五、现钞净值和现钞等价物

  687,979,995.14   664,155,431.91  118,460,214.20  108,656,920.95

  加额

  加:开端时的现钞和现钞

  786,087,518.42   665,175,029.24  667,627,304.22  556,518,108.29

  价钱均衡

  六、终点站现钞及现钞等价物

  1,474,067,513.56  1,329,330,461.15  786,087,518.42  665,175,029.24

  盈利

  法定代理人:王江安财务负责人:奖学金腰槽者机构负责人王贤峰:梁小华

  9

  4、地主合法权利多功能的变换表

  编制单位:安徽凯开汽车提供货物有限公司                2011 年度                                    单位:元

  现期一共

  总公司专卖的的所有权权利

  文章                                                                中小伙伴合法权利

  专项储          普通风险是正确的。

  实缴本钱(或公道) 本钱公积    减:证券      盈余公积           未分派赢利        益       计

  备             预备他

  一、头年腊尽冬残盈利               307,010, 367,359,488.11             19,338,413.49        39,150,516.13     55,494,538.01  788,352,955.74

  加:奖学金腰槽者策略变换

  后期使顺利滑动修正

  倚靠

  二、往年年终过剩的 307,010, 367,359,488.11             19,338,413.49        39,150,516.13     55,494,538.01  788,352,955.74

  三、往年交替量的做加法或缩减。

  45,000, 397,283,30             8,360,30        82,103,318.26     8,380,727.67  541,127,648.37

  列)

  (一)净赢利                                                         98,138,     7,994,941.82  106,133,812.52

  (二)倚靠多功能的进项

  上述的(一)和(二)小计                                                    98,138,     7,994,941.82  106,133,812.52

  (三)地主封锁减资45,000, 397,283,30                                       780,165.85  443,063,465.85

  1。地主入伙本钱45,000, 397,283,30                                       980,  443,263,30

  2。专卖的合法权利中遏制的提供货物算清一共。

  三。倚靠                                                                     -199,834.15   -199,834.15

  (四)赢利分派                                          8,360,30        -16,035,55     -394,38  -8,069,63

  1.绘画盈余公积                                       8,360,30         -8,360,30

  2。普通风险预备

  三。专卖的(或伙伴)的分派                                                -7,675,25     -394,38  -8,069,63

  10

  4。倚靠

  (五)专卖的合法权利的内地转变

  1。本钱盈余做加法本钱(或公道)

  2。剩余物盈余本钱(或本钱存量)

  三。剩余物预备金补足丢失。

  4。倚靠

  (六)特殊喧闹地区

  1。电流级绘画

  2。应用这个问题

  (七)倚靠

  四、终点站盈利为352。,010, 764,642,788.11           27,698,715.93        121,253,834.39    63,875,265.68 1,329,480,604.11

  法定代理人:王江安                   财务负责人:汪先锋                          奖学金腰槽者机构负责人:梁小华

  地主合法权利多功能的变换表(续)

  编制单位:安徽凯开汽车提供货物有限公司                   2011 年度                              单位:元

  前某年级的学生的款额

  总公司专卖的的所有权权利

  文章                                                              多数伙伴权 专卖的合法权利合

  实收本钱(或                             普通风险

  本钱公积    减:库存股 特殊预备金盈余预备 未分派赢利倚靠利润

  公道)                               预备

  一、去岁岁末盈利307,010, 367,201,248.09             16,210,798.29       -31,057,579.21      49,877,795.44 709,242,262.61

  加:奖学金腰槽者策略变换

  后期使顺利滑动修正

  倚靠

  二、往年年终,盈利为307。,010, 367,201,248.09             16,210,798.29       -31,057,579.21      49,877,795.44 709,242,262.61

  三、本年内增减变换一共(缩减以数字填写         158,240.02              3,127,615.20       70,208,095.34       5,616,742.57 79,110,693.13

  11

  (一)净赢利                                           73,335,710.54  3,350,822.59 76,686,533.13

  (二)倚靠多功能的进项

  上述的(一)和(二)小计                                      73,335,710.54  3,350,822.59 76,686,533.13

  (三)地主封锁减资158,240.02                          2,265,919.98  2,424,16

  1。地主封锁本钱                                                2,818,56  2,818,56

  2。专卖的合法权利中遏制的提供货物算清一共。

  三。倚靠                       158,240.02                          -552,640.02  -394,40

  (四)赢利分派                                   3,127,615.20  -3,127,615.20

  1.绘画盈余公积                                 3,127,615.20  -3,127,615.20

  2。普通风险预备

  三。专卖的(或伙伴)的分派

  4。倚靠

  (五)专卖的合法权利的内地转变

  1。本钱盈余做加法本钱(或公道)

  2。剩余物盈余本钱(或本钱存量)

  三。剩余物预备金补足丢失。

  4。倚靠

  (六)特殊喧闹地区

  1。电流级绘画

  2。应用这个问题

  (七)倚靠

  四、终点站盈利为307。,010, 367,359,488.11         19,338,413.49  39,150,516.13  55,494,538.01 788,352,955.74

  法定代理人:王江安               财务负责人:奖学金腰槽者机构负责人王贤峰:梁小华

  5、地主合法权利变换表

  编制单位:安徽凯开汽车提供货物有限公司              2011 年度                    单位:元

  12

  现期一共

  文章         实缴本钱(或提供货物)

  本钱公积    减:证券 特殊预备金盈余预备 普通风险预备  未分派赢利    专卖的合法权利总和

  本)

  一、去岁岁末盈利307,010, 366,574,095.35               19,338,413.49         28,148,536.80   721,071,045.64

  加:奖学金腰槽者策略变换

  后期使顺利滑动修正

  倚靠

  二、往年年终过剩的307,010, 366,574,095.35               19,338,413.49         28,148,536.80   721,071,045.64

  三、本年内增减变换一共(缩减以数字填写  45,000, 397,283,30               8,360,30         67,567,471.92   518,211,074.36

  (一)净赢利                                                            83,603,024.36   83,603,024.36

  (二)倚靠多功能的进项

  上述的(一)和(二)小计                                                       83,603,024.36   83,603,024.36

  (三)地主封锁缩减本钱。 45,000, 397,283,30                                       442,283,30

  1。地主入伙本钱45,000, 397,283,30                                       442,283,30

  2。专卖的合法权利中遏制的提供货物算清一共。

  三。倚靠

  (四)赢利分派                                            8,360,30         -16,035,55   -7,675,25

  1.绘画盈余公积                                          8,360,30          -8,360,30

  2。普通风险预备

  三。专卖的(或伙伴)的分派                                                    -7,675,25   -7,675,25

  4。倚靠

  (五)专卖的合法权利的内地转变

  1。本钱盈余做加法本钱(或公道)

  2。剩余物盈余本钱(或本钱存量)

  三。剩余物预备金补足丢失。

  13

  4。倚靠

  (六)特殊喧闹地区

  1。电流级绘画

  2。应用这个问题

  (七)倚靠

  四、比较期终点站的电流均衡 352,010, 763,857,395.35                 27,698,715.93         95,716,008.72 1,239,282,12

  法定代理人:王江安                   财务负责人:汪先锋                        奖学金腰槽者机构负责人:梁小华

  地主合法权利变换表(续)

  编制单位:安徽凯开汽车提供货物有限公司                2011 年度单位:元

  前某年级的学生的款额

  文章          实缴本钱(或提供货物)                                                 专卖的合法权利合

  本钱公积    减:证券  专项喧闹地区     盈余公积    普通风险预备  未分派赢利

  本)                                                      计

  一、头年腊尽冬残盈利               307,010, 366,574,095.35                 16,210,798.29         -36,047,117.58 653,747,776.06

  加:奖学金腰槽者策略变换

  后期使顺利滑动修正

  倚靠

  二、往年年终过剩的 307,010, 366,574,095.35                 16,210,798.29         -36,047,117.58 653,747,776.06

  三、本年内增减变换一共(缩减以数字填写                                  3,127,615.20         64,195,654.38  67,323,269.58

  (一)净赢利                                                               67,323,269.58  67,323,269.58

  (二)倚靠多功能的进项

  上述的(一)和(二)小计                                                          67,323,269.58  67,323,269.58

  (三)地主封锁缩减本钱。

  1。地主封锁本钱

  2。专卖的合法权利中遏制的提供货物算清一共。

  14

  三。倚靠

  (四)赢利分派                                     3,127,615.20  -3,127,615.20

  1.绘画盈余公积                                    3,127,615.20  -3,127,615.20

  2。普通风险预备

  三。专卖的(或伙伴)的分派

  4。倚靠

  (五)专卖的合法权利的内地转变

  1.本钱公积转增本钱(或公道�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

`